活動計算書と貸借対照表

活動計算書       
       
    特定非営利活動法人 コミュニケーション・アシスト・ネットワーク  
    2017年4月1日から2018年3月31日
       
科目 金額(単位:円)
Ⅰ 経常収益      
 1 受取会費      
     正会員受取会費 66,000    
     賛助会員受取会費 366,000 432,000  
 2 受取寄付金 5,074,000 5,074,000  
 3 事業収益      
    講習会・セミナー事業収益 235,000    
    地域活動支援センター事業収益 23,398,919    
     児童発達支援・放課後等デイサービス事業 14,552,287 38,186,206  
 4 その他収益       
    受取利息 99 99  
 経常収益計       43,692,305
       
Ⅱ 経常費用      
 1 事業費      
   (1)人件費      
      給与手当 26,581,593    
   法定福利費 1,882,359    
     人件費計 28,463,952    
  (2)その他経費      
   租税公課 54,000    
   諸謝金 283,350    
   保険料 65,090    
   旅費・交通費 93,676    
   通信費 373,250    
   印刷製本費 103,680    
   会場費 45,370    
   家賃 3,344,000    
   水道光熱費 563,649    
   食料費 1,524,790    
   消耗品費 1,073,086    
   交際費 69,336    
       諸会費 0    
   修繕費 219,240    
   広告宣伝費 3,000    
   保守料 119,880    
   手数料 25,998    
   減価償却費 530,806    
   雑費 473,168    
     その他経費計 8,965,369    
  事業費計   37,429,321  
 2 管理費      
    人件費 360,000    
    旅費・交通費 90,720    
    通信費 75,909    
    印刷製本費 744,876    
         家賃 388,800    
    水道光熱費 18,625    
    消耗品費 181,425    
    手数料 7,644    
    接待交際費 14,278    
    雑費 0    
    管理費計   1,882,277  
 経常費用計       39,311,598
 当期経常増減額     4,380,707
Ⅲ 経常外収益     0
Ⅳ 経常外費用     0
 当期正味財産増減額     4,380,707
 前期繰越正味財産額     12,755,217
 次期繰越正味財産額     17,135,924

 

2017年度 貸借対照表  
 
             特定非営利活動法人コミュニケーション・アシスト・ネットワーク
                                      2018年3月31日現在  
         
科目 金額(単位:円)  
Ⅰ 資産の部        
 1 流動資産        
  (現金・預金)        
     現金 260,703      
          普通預金りそな銀行 4,371,254      
     普通預金三井住友銀行 273,510      
     普通預金JAバンク兵庫 4,959,672      
     普通預金ゆうちょ銀行 26,036      
     振替口座ゆうちょ銀行 46,374      
   現金・預金 計 9,937,549      
         
  (その他流動資産)        
     未収収益金 3,357,399      
     差し入れ保証金 382,400      
   その他流動資産 計 3,739,799      
      流動資産合計    13,677,348    
         
 2 固定資産        
  (有形固定資産)        
     建物附属設備 1,880,447      
     工具器具備品 1,886,763      
   有形固定資産計 3,767,210      
      固定資産合計   3,767,210    
         
          資産合計       17,444,558  
         
Ⅱ 負債の部        
 1 流動負債        
    預り金 302,634      
    前受金 6,000      
   流動負債 計     308,634    
         
 2 固定負債        
    長期借入金 0      
   固定負債 計     0    
         
          負債合計       308,634  
         
Ⅲ 正味財産の部        
   前期繰越正味財産     12,755,217    
   当期正味財産増減額   4,380,707    
   正味財産合計     17,135,924  
 負債及び正味財産合計      17,444,558